本站消息星合证券，日前广发国证新能源电池ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.79亿元，季度净值涨幅为62.61%。
从业绩表现来看，广发国证新能源电池ETF基金过去一年净值涨幅为59.13%，在同类基金中排名328/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-22.72%，成立以来的最大回撤为-27.97%。
从基金规模来看，广发国证新能源电池ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.79亿元，较上一期规模4335.73万元变化了1.36亿元星合证券，环比变化了313.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.52%，无债券类资产，现金占净值比1.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.96%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为14.93%。
广发国证新能源电池ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又163天，2024年9月18日正式接手管理广发国证新能源电池ETF，任职期间累计回报为83.13%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源电池ETF（159305），季度净值涨幅为62.61%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度外部环境复杂严峻,不确定因素较多,在此背景下,国内经济转型升级稳步推进,高质量发展取得新成效。国家统计局数据显示,1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。1-8月份,全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-8月份,社会消费品零售总额323906亿元,同比增长4.6%。从指标变化看,前8个月主要生产需求指标保持平稳增长,经济增长“稳”没有改变。就外部环境而言,特朗普关税政策的反复持续给全球市场增添不确定性。以美股为首的全球风险资产,交易的主线由关税给全球经济带来衰退转向TACO,即“特朗普总是退缩”,风险偏好得到回升。此外,美联储在九月正式宣布降息,降息交易在三季度内也成为主流。三季度内,俄乌冲突未见消停,巴以冲突愈演愈烈,也在短期给全球风险资产带来了影响,后续需要持续保持关注。就市场表现来看,三季度A股稳步上涨,港股节奏相对较缓,前期震荡上涨,但在季度末有所表现。以通信、芯片为代表的科技板块大放异彩,同时有色、化工等板块也表现强势。而银行、消费、交运等顺周期板块表现相对较弱。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,指数覆盖的储能板块表现强势。自136号文之后,各省出台了系列引导储能向市场化发展的政策,独立储能经济性提升,市场化需求涌现,带来储能装机超预期。结合集成、PCS环节细分龙头均在积极出海,分享海外发展红利,当前储能正处在国内需求增长,外加出海确定性较强的国内外景气度共振阶段,投资逻辑较强。国证新能源电池指数由沪深北交易所中从事新能源发电产业储能电池业务的上市公司组成,旨在反映该主题领域证券的价格变动情况。
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